金融服務資本運作
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融資統籌

銀川通聯資本在金融服務與資本運作板塊,涵蓋供應鏈貿易,融資統籌及資本運營,股權投資、項目投資及產業投資三個方向。其中,融資統籌及資本運營由集團資本運營事業部負責管理。

(一)融資統籌

融資統籌業務基于集團逐步推進的全面預算管理實現,從資金、投資、融資三方面實行計劃和預算管理,整體覆蓋償債資金、投資資金和生產運維資金。通過融資統籌管理,充分實現集團內部資金充分利用、流動性充裕且收益最大化。各級企業實行分級分類授權,由集團資本運營事業部統籌管理集團融資工作。

通聯資本成立至今,累積融資超過420億元,年平均融資額80億元,融資品種包括銀行貸款、短期融資券、中期票據、PPN、企業債、公司債、項目收益債、美元債、永續債、資產證券化、融資租賃、信托貸款等,平均綜合融資成本約5.5%;集團本部累積融資超過180億元,平均成本約5.0%,其中,集團本部在短期融資券、中期票據、美元債等融資工具上多次斬獲全國同期最低票面利率的殊榮。據統計,目前和集團整體保持長期穩定的授信或合作的金融機構和服務單位達到50家。

融資資質方面,通聯資本本部獲得國內AA+評級及穆迪國際Baa3、惠譽國際BBB評級,在城投公司“白皮書”AA+企業中排名前50;下轄子公司城投公司、房投公司亦獲得AA+國內評級,展望均為穩定。銀川通聯資本集團在資本市場債券業務日趨成熟的同時,也在繼續整合打造新的平臺主體,爭取更多的投資級評級。

底層資產方面,通聯資本集團合并資產超過470億元,現已形成以城市基礎設施建設、公共交通運營、燃氣供應、圖書音像制品銷售為業務主體,資產管理、文化旅游、停車場運營等業務為補充的多元化經營的業務體系。除多家公司具備發行融資債券的功能外,文旅、園區投資、公交公司等均為成熟的融資租賃主體,資產管理公司、房投公司具備成熟的資產證券化條件。

融資創新方面,通聯資本2015年創下寧夏地區首個AA+評級企業、寧夏地區首單中期票據,2017年創下西北地區首單美元債和穆迪評級,2019年創下寧夏地區首個惠譽評級。2020年3月,成功發行公交公司客票收費收益權資產證券化項目,在此之前全國發行該類產品不超過30單;在境外疫情爆發期間,僅有數家AAA企業成功發行海外美元債時,通聯資本成功以AA+資信評級發行3億元美元債,認購3.01倍。

(二)資本運營

作為銀川市最大的國有資產投資運營平臺,銀川通聯資本始終堅持深度參與資本市場業務,在盛大游戲、法國SMCP等多個境內外ipo項目均有成功投資、退出案例。在集團整體投資規劃中,除傳統項目投資外,通聯資本始終堅持作為財務投資人,通過招商引資及與政府引導基金合作,覆蓋銀川市民生服務、城市運營、工農、醫療、金融等超過20個板塊的投資項目。

隨著銀川市整體經濟不斷發展,通聯資本產業領域不斷拓寬,公司擬于“十四五”期間通過收購、借殼或孵化,打造屬于通聯資本的上市企業,同時培養一支專業隊伍,深度對接資本市場,通過股權融資進一步拓寬公司融資渠道。


 

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